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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 406.00 | 32 102.00 | 115 304.00 | 147 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 081.00 | 35 707.00 | 3 185 374.00 | 3 221 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 037 064.00 | | 1 037 064.00 | 1 037 064.00 |
CF Disponibilités | 360 623.00 | | 360 623.00 | 360 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 970.00 | | 1 418 970.00 | 1 418 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 051.00 | 35 707.00 | 4 604 344.00 | 4 640 051.00 |
CU Autres participations | 3 006 920.00 | | 3 006 920.00 | 3 006 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 508 147.00 | | | 508 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DL TOTAL (I) | 550 364.00 | | | 550 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 947.00 | | | 2 728 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 1 310 003.00 | | | 1 310 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 979.00 | | | 4 053 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 344.00 | | | 4 604 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 708.00 | | | 1 639 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 537.00 | | | 200 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 081.00 | | 250 000.00 | 2 971 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 070.00 | | 250 000.00 | 2 820 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226.00 | 29 481.00 | | 6 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 29 481.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 003.00 | 1 310 003.00 | | 1 310 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 947.00 | 314 676.00 | 1 394 622.00 | 2 728 947.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 313.00 | | | 1 029 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 497.00 | 1 058 347.00 | 63 150.00 | 1 121 497.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 979.00 | 1 639 708.00 | 1 394 622.00 | 4 053 979.00 |