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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 212 812.00 | 5 903.00 | 218 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 026.00 | 386.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 880.00 | 716 121.00 | 6 878 759.00 | 7 594 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 005.00 | | 295 005.00 | 295 005.00 |
BZ Autres créances | 442 381.00 | | 442 381.00 | 442 381.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 247.00 | | 750 247.00 | 750 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 127.00 | 716 121.00 | 7 629 005.00 | 8 345 127.00 |
CU Autres participations | 7 309 320.00 | 500 000.00 | 6 809 320.00 | 7 309 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 175 738.00 | | | 4 175 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DG Autres réserves | 380 746.00 | | | 380 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 100.00 | | | 4 852 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 055.00 | | | 659 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
EA Autres dettes | 2 038 277.00 | | | 2 038 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 906.00 | | | 2 776 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 005.00 | | | 7 629 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 310.00 | | | 2 638 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 502.00 | 55 464.00 | 315 966.00 | 260 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 502.00 | 55 464.00 | 315 966.00 | 260 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 614.00 | | | -50 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 267.00 | | | 778 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 694.00 | | | 489 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 880.00 | | | 7 594 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 594 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372 470.00 | | | 7 372 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 277.00 | 2 038 277.00 | | 2 038 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 055.00 | 520 459.00 | 138 596.00 | 659 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 696.00 | 739 696.00 | | 739 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 846.00 | 739 696.00 | 63 150.00 | 802 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 906.00 | 2 638 310.00 | 138 596.00 | 2 776 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |