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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 157 428.00 | 61 287.00 | 218 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 85.00 | 1 327.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 880.00 | 659 796.00 | 5 835 084.00 | 6 494 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 528.00 | | 352 528.00 | 352 528.00 |
BZ Autres créances | 341 413.00 | | 341 413.00 | 341 413.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 952.00 | | 769 952.00 | 769 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 831.00 | 659 796.00 | 6 605 035.00 | 7 264 831.00 |
CU Autres participations | 6 209 320.00 | 500 000.00 | 5 709 320.00 | 6 209 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585 565.00 | 3 585 565.00 | | 3 585 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DG Autres réserves | 80 455.00 | 447 504.00 | | 80 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 691.00 | -315 320.00 | | 288 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 326.00 | 3 724 365.00 | | 3 961 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 907.00 | 1 883 750.00 | | 1 542 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 40 676.00 | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 185.00 | 46 506.00 | | 110 185.00 |
EA Autres dettes | 926 106.00 | 845 003.00 | | 926 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 709.00 | 2 816 844.00 | | 2 643 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 035.00 | 6 541 209.00 | | 6 605 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 404.00 | 1 423 971.00 | | 1 563 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 294.00 | 7 939.00 | | 11 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 801.00 | 64 835.00 | 438 636.00 | 373 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 801.00 | 64 835.00 | 438 636.00 | 373 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | 10 627.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 167.00 | | | -114 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 375.00 | 749 675.00 | | 721 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 685.00 | 1 064 994.00 | | 432 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 691.00 | -315 320.00 | | 288 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | 7 098.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 468.00 | | 401 412.00 | 6 093 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 494 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | | 1 412.00 | 2 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 470.00 | | 400 000.00 | 5 872 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 968.00 | 43 828.00 | | 115 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 685.00 | 43 743.00 | | 113 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 85.00 | | 2 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 106.00 | 926 106.00 | | 926 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 352 528.00 | 352 528.00 | | 352 528.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 613.00 | 451 308.00 | 1 080 305.00 | 1 531 613.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 501.00 | | | 351 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 681.00 | 317 681.00 | | 317 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 086.00 | 703 936.00 | 63 150.00 | 767 086.00 |
VW T.V.A. | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 709.00 | 1 563 404.00 | 1 080 305.00 | 2 643 709.00 |