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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 198 550.00 | 20 165.00 | 218 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 556.00 | 856.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 880.00 | 701 389.00 | 6 893 491.00 | 7 594 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 085.00 | | 313 085.00 | 313 085.00 |
BZ Autres créances | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 039.00 | | 744 039.00 | 744 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 919.00 | 701 389.00 | 7 637 530.00 | 8 338 919.00 |
CU Autres participations | 7 309 320.00 | 500 000.00 | 6 809 320.00 | 7 309 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 175 738.00 | | | 4 175 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DG Autres réserves | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 257.00 | | | 4 654 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 301.00 | | | 1 083 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
EA Autres dettes | 1 677 904.00 | | | 1 677 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 273.00 | | | 2 983 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 530.00 | | | 7 637 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 524.00 | | | 2 342 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 541.00 | 79 042.00 | 404 583.00 | 325 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 541.00 | 79 042.00 | 404 583.00 | 325 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 269.00 | | | -49 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 729.00 | | | 696 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 668.00 | | | 532 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 494 880.00 | | 1 100 000.00 | 6 494 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 594 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272 470.00 | | 1 100 000.00 | 6 272 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 796.00 | 41 593.00 | | 159 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 428.00 | 41 122.00 | | 157 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 471.00 | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 904.00 | 1 677 904.00 | | 1 677 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 301.00 | 442 552.00 | 640 749.00 | 1 083 301.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 462.00 | 352 462.00 | | 352 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 635.00 | 687 485.00 | 63 150.00 | 750 635.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 273.00 | 2 342 524.00 | 640 749.00 | 2 983 273.00 |