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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 113 685.00 | 105 030.00 | 218 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 468.00 | 615 968.00 | 5 477 500.00 | 6 093 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 986.00 | | 218 986.00 | 218 986.00 |
BZ Autres créances | 815 943.00 | | 815 943.00 | 815 943.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 709.00 | | 1 063 709.00 | 1 063 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 177.00 | 615 968.00 | 6 541 209.00 | 7 157 177.00 |
CU Autres participations | 5 809 320.00 | 500 000.00 | 5 309 320.00 | 5 809 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585 565.00 | 3 585 565.00 | | 3 585 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 400.00 | | 601.00 |
DG Autres réserves | 447 504.00 | 413 655.00 | | 447 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 320.00 | 85 780.00 | | -315 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 365.00 | 4 091 415.00 | | 3 724 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 750.00 | 2 420 714.00 | | 1 883 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 31 020.00 | | 40 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 68 762.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 845 003.00 | 501 811.00 | | 845 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 844.00 | 3 057 056.00 | | 2 816 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 209.00 | 7 148 471.00 | | 6 541 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 971.00 | | | 1 423 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 734.00 | 73 516.00 | 447 251.00 | 373 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 734.00 | 73 516.00 | 447 251.00 | 373 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 743.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 675.00 | 508 881.00 | | 749 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 994.00 | 423 101.00 | | 1 064 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 320.00 | 85 780.00 | | -315 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 547.00 | 43 743.00 | 1 322.00 | 73 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 742.00 | 43 743.00 | 800.00 | 70 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | 522.00 | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 003.00 | 845 003.00 | | 845 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 986.00 | 218 986.00 | | 218 986.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 811.00 | 482 938.00 | 1 392 873.00 | 1 875 811.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 596.00 | | | 543 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 876.00 | 733 876.00 | | 733 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 381.00 | 1 045 231.00 | 63 150.00 | 1 108 381.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 844.00 | 1 423 971.00 | 1 392 873.00 | 2 816 844.00 |