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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 69 942.00 | 148 773.00 | 218 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 790.00 | 73 547.00 | 5 771 243.00 | 5 844 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
BZ Autres créances | 1 086 225.00 | | 1 086 225.00 | 1 086 225.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 228.00 | | 1 377 228.00 | 1 377 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 018.00 | 73 547.00 | 7 148 471.00 | 7 222 018.00 |
CU Autres participations | 5 559 320.00 | | 5 559 320.00 | 5 559 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 014.00 | 4 000.00 | | 6 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585 565.00 | | | 3 585 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 413 655.00 | 508 147.00 | | 413 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 37 818.00 | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 415.00 | 550 364.00 | | 4 091 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 714.00 | 2 728 947.00 | | 2 420 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 814.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 12 308.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 1 907.00 | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 501 811.00 | 1 310 003.00 | | 501 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 056.00 | 4 053 979.00 | | 3 057 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 471.00 | 4 604 344.00 | | 7 148 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 881.00 | 200 537.00 | | 508 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 101.00 | 162 720.00 | | 423 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | 37 818.00 | | 85 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 081.00 | | 2 623 709.00 | 3 221 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 206.00 | | 71 309.00 | 148 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 070.00 | | 2 552 400.00 | 3 070 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 37 840.00 | | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | 37 840.00 | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 811.00 | 501 811.00 | | 501 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 714.00 | 550 040.00 | 1 796 474.00 | 2 420 714.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 399.00 | | | 307 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 889.00 | 1 073 889.00 | | 1 073 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 308.00 | 1 372 158.00 | 63 150.00 | 1 435 308.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 216.00 | 1 152 542.00 | 1 796 474.00 | 3 023 216.00 |