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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 825.00 | 64 370.00 | 5 455.00 | 69 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 332.00 | 85 075.00 | 121 256.00 | 206 332.00 |
BT Marchandises | 321 845.00 | 39 735.00 | 282 111.00 | 321 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 357.00 | 3 217.00 | 272 140.00 | 275 357.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 112.00 | 42 951.00 | 593 160.00 | 636 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 443.00 | 128 027.00 | 714 416.00 | 842 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 891.00 | 118 242.00 | | 183 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 139.00 | 95 649.00 | | 79 139.00 |
DL TOTAL (I) | 268 530.00 | 219 391.00 | | 268 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 064.00 | 82 979.00 | | 59 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 671.00 | 64 478.00 | | 95 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 495.00 | 181 051.00 | | 239 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 73 334.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 2 722.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 886.00 | 404 563.00 | | 445 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 416.00 | 623 955.00 | | 714 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 698.00 | 58 146.00 | | 32 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 4.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 4.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -4.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | -1 051.00 | | 14 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 144.00 | 1 730 387.00 | | 1 572 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 004.00 | 1 634 738.00 | | 1 493 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 139.00 | 95 649.00 | | 79 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 495.00 | 239 495.00 | | 239 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 275 357.00 | | | 275 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 146.00 | 25 448.00 | 32 698.00 | 58 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 032.00 | 294 396.00 | 636.00 | 295 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 886.00 | 413 188.00 | 32 698.00 | 445 886.00 |