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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 7 337.00 | 952.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 20 032.00 | 10 808.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 705.00 | 80 381.00 | 7 323.00 | 87 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 924.00 | 107 752.00 | 141 172.00 | 248 924.00 |
BN En cours de production de biens | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BT Marchandises | 334 176.00 | 53 440.00 | 280 736.00 | 334 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 040.00 | 53 440.00 | 618 600.00 | 672 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 965.00 | 161 192.00 | 759 772.00 | 920 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 411 129.00 | | | 411 129.00 |
DP Provisions pour risques | 770.00 | | | 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 770.00 | | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 873.00 | | | 347 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 772.00 | | | 759 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 916.00 | | 10 098.00 | 238 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 248 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 118 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | 590.00 | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | | 9 508.00 | 109 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 386.00 | 11 455.00 | 90.00 | 96 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 2 603.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 652.00 | 8 851.00 | 90.00 | 91 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | 41 552.00 | 27 780.00 | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 170.00 | 41 552.00 | 29 282.00 | 41 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 170.00 | 42 322.00 | 29 282.00 | 41 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 322.00 | 29 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 4 575.00 | 6 581.00 | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 832.00 | 228 196.00 | 636.00 | 228 832.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 990.00 | 317 409.00 | 6 581.00 | 323 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ST Autres comptes | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
YT Sous‐traitance | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 887.00 | | | 319 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |