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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 4 734.00 | 2 965.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 904.00 | 17 077.00 | 5 827.00 | 22 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 222.00 | 74 575.00 | 11 646.00 | 86 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 916.00 | 96 386.00 | 142 529.00 | 238 916.00 |
BN En cours de production de biens | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BT Marchandises | 403 349.00 | 39 667.00 | 363 681.00 | 403 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 148.00 | 1 502.00 | 200 645.00 | 202 148.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CF Disponibilités | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 365.00 | 41 170.00 | 691 195.00 | 732 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 282.00 | 137 557.00 | 833 725.00 | 971 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 725.00 | | | 494 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 725.00 | | | 833 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 066.00 | | | 443 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 883.00 | | 10 452.00 | 234 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 238 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 109 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 462.00 | | 8 084.00 | 107 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 721.00 | | 2 368.00 | 74 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 819.00 | 9 985.00 | 6 418.00 | 92 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 566.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 652.00 | 7 419.00 | 6 418.00 | 90 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 501.00 | 30 547.00 | 21 381.00 | 30 501.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | 3 166.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 170.00 | 30 547.00 | 24 547.00 | 35 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 170.00 | 30 547.00 | 24 547.00 | 35 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 547.00 | 24 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 524.00 | 335 524.00 | | 335 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 771.00 | 246 381.00 | 9 390.00 | 255 771.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 824.00 | 443 066.00 | | 443 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
YT Sous‐traitance | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 659.00 | | | 322 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 257.00 | | | 267 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |