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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 67 522.00 | 5 970.00 | 73 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 409.00 | 87 698.00 | 130 710.00 | 218 409.00 |
BN En cours de production de biens | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BT Marchandises | 250 627.00 | 17 795.00 | 232 831.00 | 250 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 782.00 | 6 336.00 | 129 446.00 | 135 782.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 771.00 | 24 132.00 | 506 638.00 | 530 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 180.00 | 111 830.00 | 637 349.00 | 749 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
DL TOTAL (I) | 239 453.00 | | | 239 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 895.00 | | | 397 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 349.00 | | | 637 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 116.00 | | | 383 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 734.00 | 5 395.00 | 27 334.00 | 39 734.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | 6 051.00 | 2 932.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 951.00 | 11 447.00 | 30 266.00 | 42 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 951.00 | 11 447.00 | 30 266.00 | 42 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 447.00 | 30 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 762.00 | 229 762.00 | | 229 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 698.00 | 26 078.00 | 6 619.00 | 32 698.00 |
VI Groupe et associés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 725.00 | 193 089.00 | 636.00 | 193 725.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 735.00 | 383 116.00 | 6 619.00 | 389 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
YT Sous‐traitance | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |