| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 7 933.00 | 356.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 23 637.00 | 7 202.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 841.00 | 85 363.00 | 8 477.00 | 93 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 860.00 | 116 935.00 | 137 925.00 | 254 860.00 |
BN En cours de production de biens | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BT Marchandises | 425 251.00 | 57 002.00 | 368 248.00 | 425 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 636.00 | 57 002.00 | 835 633.00 | 892 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 497.00 | 173 938.00 | 973 558.00 | 1 147 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 629.00 | | | 405 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
DL TOTAL (I) | 491 876.00 | | | 491 876.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 352.00 | | | 374 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 836.00 | | | 478 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 558.00 | | | 973 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 674.00 | | | 465 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | 6 136.00 | 248 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 76 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 254 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 545.00 | | 6 136.00 | 118 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 752.00 | 9 183.00 | | 107 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 595.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 414.00 | 8 587.00 | | 100 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | 2 076.00 | | 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 440.00 | 38 174.00 | 34 612.00 | 53 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 440.00 | 38 174.00 | 34 612.00 | 53 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 210.00 | 40 250.00 | 34 612.00 | 54 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 250.00 | 34 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 352.00 | 374 352.00 | | 374 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VB T. V. A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 581.00 | 4 633.00 | 1 947.00 | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 815.00 | 359 379.00 | 436.00 | 359 815.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 621.00 | 465 674.00 | 1 947.00 | 467 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
ST Autres comptes | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
YT Sous‐traitance | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 739.00 | | | 325 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |