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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 167.00 | 5 532.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 727.00 | 72 917.00 | 16 809.00 | 89 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 883.00 | 92 819.00 | 142 063.00 | 234 883.00 |
BN En cours de production de biens | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BT Marchandises | 240 489.00 | 30 501.00 | 209 988.00 | 240 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 810.00 | 4 669.00 | 252 141.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CF Disponibilités | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 827.00 | 35 170.00 | 579 656.00 | 614 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 710.00 | 127 990.00 | 721 720.00 | 849 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
DL TOTAL (I) | 296 076.00 | | | 296 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 643.00 | | | 425 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 285.00 | | | 399 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 409.00 | | 25 581.00 | 218 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 234 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 107.00 | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 107.00 | | 7 700.00 | 54 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 228.00 | | 16 233.00 | 91 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 073.00 | | 1 648.00 | 73 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 698.00 | 8 966.00 | 1 404.00 | 87 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 3 571.00 | 1 404.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 257.00 | 5 394.00 | | 85 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 795.00 | 22 272.00 | 9 567.00 | 17 795.00 |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | 1 666.00 | 6 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | 1 666.00 | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 132.00 | 22 272.00 | 11 233.00 | 24 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 132.00 | 22 272.00 | 11 233.00 | 24 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 272.00 | 11 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 623.00 | 246 623.00 | | 246 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 418.00 | 15 660.00 | 758.00 | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 922.00 | 284 044.00 | 11 877.00 | 295 922.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 043.00 | 399 285.00 | 758.00 | 400 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
YT Sous‐traitance | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 159.00 | | | 320 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
ZE Dividendes | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |