| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 252.00 | 132 272.00 | 5 980.00 | 138 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 31 575.00 | 6 611.00 | 38 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 269.00 | 163 848.00 | 172 421.00 | 336 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BN En cours de production de biens | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 217.00 | 4 808.00 | 211 408.00 | 216 217.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 249.00 | 4 808.00 | 443 440.00 | 448 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 519.00 | 168 657.00 | 615 862.00 | 784 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DH Report à nouveau | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 632.00 | | | 452 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 862.00 | | | 615 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 825.00 | | | 437 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 541.00 | | | 225 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 684.00 | 13 164.00 | | 150 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 684.00 | 13 164.00 | | 150 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 143.00 | 143.00 | | 10 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 29 264.00 | 4 807.00 | 34 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 910.00 | 273 080.00 | 4 830.00 | 277 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 633.00 | 437 825.00 | 4 807.00 | 452 633.00 |