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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 19 359.00 | 354 338.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 344.00 | 139 542.00 | 18 801.00 | 158 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 067.00 | 35 654.00 | 5 413.00 | 41 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 830.00 | 194 557.00 | 770 273.00 | 964 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
BN En cours de production de biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 920.00 | 4 808.00 | 224 111.00 | 228 920.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 749.00 | 4 808.00 | 515 940.00 | 520 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 579.00 | 199 365.00 | 1 286 213.00 | 1 485 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
DH Report à nouveau | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 188 975.00 | | | 188 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 181.00 | | | 890 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 238.00 | | | 1 097 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 213.00 | | | 1 286 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 208.00 | | | 509 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 548.00 | | | 245 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 019.00 | | 19 591.00 | 1 033 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 780.00 | 964 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 780.00 | 809 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 019.00 | | 19 591.00 | 878 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 912.00 | 24 644.00 | | 169 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 912.00 | 24 644.00 | | 169 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 633.00 | 57 102.00 | 178 420.00 | 644 633.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
VW T.V.A. | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 738.00 | 509 208.00 | 178 420.00 | 1 096 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
YT Sous‐traitance | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |