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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 38 044.00 | 335 653.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 844.00 | 150 402.00 | 54 441.00 | 204 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 646.00 | 28 779.00 | 26 866.00 | 55 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 908.00 | 217 226.00 | 808 682.00 | 1 025 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
BN En cours de production de biens | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 599.00 | 4 808.00 | 122 790.00 | 127 599.00 |
BZ Autres créances | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 705.00 | 4 808.00 | 377 896.00 | 382 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 613.00 | 222 035.00 | 1 186 578.00 | 1 408 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
DH Report à nouveau | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 605.00 | | | -77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 659.00 | | | 916 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 209.00 | | | 1 075 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 578.00 | | | 1 186 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 324.00 | | | 372 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 830.00 | | 71 270.00 | 964 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 1 025 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 870 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 830.00 | | 71 270.00 | 809 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 557.00 | 32 861.00 | 10 192.00 | 194 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 557.00 | 32 861.00 | 10 192.00 | 194 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 199.00 | 55 261.00 | 309 587.00 | 757 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 263.00 | 372 324.00 | 309 587.00 | 1 074 263.00 |