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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 56 729.00 | 316 968.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 219.00 | 165 977.00 | 75 241.00 | 241 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 33 351.00 | 25 009.00 | 58 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 998.00 | 256 058.00 | 808 939.00 | 1 064 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 401.00 | | 178 401.00 | 178 401.00 |
BN En cours de production de biens | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 797.00 | 4 808.00 | 132 988.00 | 137 797.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 289.00 | 4 808.00 | 363 481.00 | 368 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 288.00 | 260 867.00 | 1 172 420.00 | 1 433 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 564.00 | | | 875 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 880.00 | | | 1 059 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 420.00 | | | 1 172 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 047.00 | | | 426 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 909.00 | | 39 089.00 | 1 025 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 909.00 | | 39 089.00 | 870 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 226.00 | 38 832.00 | | 217 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 226.00 | 38 832.00 | | 217 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 399.00 | 68 567.00 | 284 280.00 | 702 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 880.00 | 426 048.00 | 284 280.00 | 1 059 880.00 |