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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 674.00 | 373 023.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 252.00 | 135 419.00 | 4 833.00 | 140 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 567.00 | 33 818.00 | 5 749.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 019.00 | 169 912.00 | 863 106.00 | 1 033 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
BN En cours de production de biens | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 559.00 | 4 808.00 | 231 750.00 | 236 559.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CF Disponibilités | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 552.00 | 4 808.00 | 484 743.00 | 489 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 571.00 | 174 721.00 | 1 347 850.00 | 1 522 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
DH Report à nouveau | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 118.00 | | | 923 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 016.00 | | | 1 162 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 850.00 | | | 1 347 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 082.00 | | | 533 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 270.00 | 701 579.00 | | 336 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 1 033 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 440.00 | 701 579.00 | | 176 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 848.00 | 6 064.00 | 169 912.00 | 163 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 848.00 | 6 064.00 | 169 912.00 | 163 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
UX Autres créances clients | 236 559.00 | 230 808.00 | 5 751.00 | 236 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 459.00 | 222 459.00 | | 222 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 660.00 | 71 727.00 | 178 002.00 | 700 660.00 |
VP Divers | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 898.00 | 279 147.00 | 5 751.00 | 284 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 016.00 | 533 083.00 | 178 002.00 | 1 162 016.00 |