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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 75 414.00 | 298 283.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 145.00 | 182 755.00 | 61 389.00 | 244 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 770.00 | 37 743.00 | 21 026.00 | 58 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 333.00 | 295 913.00 | 772 419.00 | 1 068 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
BN En cours de production de biens | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 703.00 | | 382 703.00 | 382 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 037.00 | 295 913.00 | 1 155 123.00 | 1 451 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 364.00 | | | -36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 484.00 | | | 843 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 946.00 | | | 1 078 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 123.00 | | | 1 155 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 649.00 | | | 528 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 998.00 | | 3 335.00 | 1 064 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 998.00 | | 3 335.00 | 909 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 058.00 | 39 856.00 | | 256 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 058.00 | 39 856.00 | | 256 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 542.00 | 88 869.00 | 200 117.00 | 638 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 323.00 | 528 650.00 | 200 117.00 | 1 078 323.00 |