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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 16 110.00 | 5 559.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 066.00 | 16 357.00 | 6 709.00 | 23 066.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 315.00 | 32 467.00 | 19 848.00 | 52 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
BZ Autres créances | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 084.00 | | 946 084.00 | 946 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 399.00 | 32 467.00 | 965 932.00 | 998 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 076.00 | | | 395 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
DL TOTAL (I) | 523 035.00 | | | 523 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 897.00 | | | 442 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 897.00 | | | 442 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 932.00 | | | 965 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 897.00 | | | 442 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 526.00 | | 1 969 526.00 | 1 969 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 526.00 | | 1 969 526.00 | 1 969 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 760.00 | | | 1 972 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 801.00 | | | 1 855 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 676.00 | | 8 639.00 | 48 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 52 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | 8 234.00 | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 405.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 278.00 | 8 189.00 | | 24 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 8 189.00 | | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 234.00 | 640 058.00 | 12 176.00 | 652 234.00 |
VW T.V.A. | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 685.00 | 423 685.00 | | 423 685.00 |