| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 21 399.00 | 269.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 16 127.00 | 10 020.00 | 26 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 023.00 | 37 526.00 | 17 497.00 | 55 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 903.00 | | 525 903.00 | 525 903.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 833.00 | | 660 833.00 | 660 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 855.00 | 37 526.00 | 678 330.00 | 715 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 960.00 | 458 801.00 | | 64 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 867.00 | -393 847.00 | | 53 867.00 |
DL TOTAL (I) | 129 827.00 | 75 960.00 | | 129 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 156 000.00 | | 109 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 32 076.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 11 797.00 | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 547.00 | 476 276.00 | | 394 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 503.00 | 669 287.00 | | 548 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 330.00 | 745 247.00 | | 678 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 503.00 | 660 395.00 | | 548 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 477.00 | | 1 612 477.00 | 1 612 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 477.00 | | 1 612 477.00 | 1 612 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 118.00 | 17 405.00 | | 31 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118.00 | 17 405.00 | | 31 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453.00 | 24 489.00 | | 35 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -7 084.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 595.00 | 1 651 059.00 | | 1 643 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 728.00 | 2 044 906.00 | | 1 589 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 867.00 | -393 847.00 | | 53 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 439.00 | 7 087.00 | | 30 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 7 087.00 | | 30 439.00 |