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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 20 399.00 | 1 270.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 10 039.00 | 16 108.00 | 26 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 023.00 | 30 438.00 | 24 584.00 | 55 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 874.00 | | 576 874.00 | 576 874.00 |
BZ Autres créances | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 663.00 | | 720 663.00 | 720 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 685.00 | 30 438.00 | 745 247.00 | 775 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 807.00 | | | 458 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 847.00 | | | -393 847.00 |
DL TOTAL (I) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 276.00 | | | 476 276.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 288.00 | | | 669 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 247.00 | | | 745 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 057.00 | | | 660 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 225.00 | | 1 631 225.00 | 1 631 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 225.00 | | 1 631 225.00 | 1 631 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 059.00 | | | 1 651 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 907.00 | | | 2 044 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 847.00 | | | -393 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 057.00 | | 135.00 | 55 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 55 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | | 135.00 | 47 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 7 260.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 7 260.00 | | 23 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 576 874.00 | 576 874.00 | | 576 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 717.00 | 673 510.00 | 7 207.00 | 680 717.00 |
VW T.V.A. | 194 611.00 | 194 611.00 | | 194 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 396.00 | 660 057.00 | 338.00 | 660 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ST Autres comptes | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YT Sous‐traitance | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 215.00 | | | 216 215.00 |