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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 18 734.00 | 2 934.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 4 444.00 | 21 568.00 | 26 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 057.00 | 23 178.00 | 31 878.00 | 55 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 401.00 | | 485 401.00 | 485 401.00 |
BZ Autres créances | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 326 605.00 | | 326 605.00 | 326 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 878.00 | | 1 006 878.00 | 1 006 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 935.00 | 23 178.00 | 1 038 756.00 | 1 061 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 035.00 | | | 512 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 228.00 | | | -53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 469 807.00 | | | 469 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 949.00 | | | 568 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 756.00 | | | 1 038 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 141.00 | | | 568 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 1 968 347.00 | | 1 968 347.00 | 1 968 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 398.00 | | 1 968 398.00 | 1 968 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 761.00 | | | -80 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 171.00 | | | 1 970 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 399.00 | | | 2 023 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 228.00 | | | -53 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 315.00 | | 20 032.00 | 52 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 290.00 | 55 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 47 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 19 032.00 | 44 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | 1 000.00 | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 6 797.00 | 16 085.00 | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 6 797.00 | 16 085.00 | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 485 401.00 | 485 401.00 | | 485 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 489.00 | 680 113.00 | 7 376.00 | 687 489.00 |
VW T.V.A. | 222 398.00 | 222 398.00 | | 222 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 141.00 | 568 141.00 | | 568 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
ST Autres comptes | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
YT Sous‐traitance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 676.00 | | | 384 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 237.00 | | | 237 237.00 |