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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 193.00 | 27 242.00 | 15 951.00 | 43 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 068.00 | 48 910.00 | 23 158.00 | 72 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 609.00 | | 1 205 609.00 | 1 205 609.00 |
BZ Autres créances | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CF Disponibilités | 456 089.00 | | 456 089.00 | 456 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 551.00 | | 1 738 550.00 | 1 738 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 619.00 | 48 910.00 | 1 761 708.00 | 1 810 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 756.00 | | | 481 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
DL TOTAL (I) | 663 564.00 | | | 663 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 957.00 | | | 242 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 952.00 | | | 833 952.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 144.00 | | | 1 098 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 708.00 | | | 1 761 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 931.00 | | | 1 058 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 448.00 | | 2 513 448.00 | 2 513 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 448.00 | | 2 513 448.00 | 2 513 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 959.00 | | | 2 524 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 151.00 | | | 2 354 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 347.00 | | 8 721.00 | 63 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 140.00 | | 8 721.00 | 56 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 6 472.00 | | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 6 472.00 | | 42 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 188.00 | 1 204 188.00 | | 1 204 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 957.00 | 242 957.00 | | 242 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 927.00 | | | 298 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 403.00 | 1 242 403.00 | | 1 242 403.00 |
VW T.V.A. | 331 663.00 | 331 663.00 | | 331 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 930.00 | 1 058 931.00 | | 1 058 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
ST Autres comptes | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
YT Sous‐traitance | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
ZE Dividendes | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 607.00 | | | 343 607.00 |