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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 20 770.00 | 13 702.00 | 34 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 347.00 | 42 438.00 | 20 909.00 | 63 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 562.00 | | 1 444 562.00 | 1 444 562.00 |
BZ Autres créances | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CF Disponibilités | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 772.00 | | 1 760 772.00 | 1 760 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 119.00 | 42 438.00 | 1 781 681.00 | 1 824 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 827.00 | 64 960.00 | | 118 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 701.00 | 53 867.00 | | 394 701.00 |
DL TOTAL (I) | 524 528.00 | 129 827.00 | | 524 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 850.00 | 109 000.00 | | 92 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 20 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 24 956.00 | | 83 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 461.00 | 394 547.00 | | 663 461.00 |
EA Autres dettes | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 153.00 | 548 503.00 | | 1 257 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 681.00 | 678 330.00 | | 1 781 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 483.00 | 548 503.00 | | 1 179 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 548.00 | | 2 461 548.00 | 2 461 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 548.00 | | 2 461 548.00 | 2 461 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 31 118.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 31 118.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 394.00 | 23 453.00 | | 71 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 394.00 | 35 453.00 | | 71 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 284.00 | -4 335.00 | | -71 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 658.00 | 1 643 595.00 | | 2 463 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 957.00 | 1 589 728.00 | | 2 068 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 701.00 | 53 867.00 | | 394 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 023.00 | | 8 325.00 | 55 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | | 8 325.00 | 47 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | 4 912.00 | | 37 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 4 912.00 | | 37 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 562.00 | 1 444 562.00 | | 1 444 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 599.00 | 298 599.00 | | 298 599.00 |
VI Groupe et associés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 676.00 | 1 623 676.00 | | 1 623 676.00 |
VW T.V.A. | 320 919.00 | 320 919.00 | | 320 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 483.00 | 1 179 483.00 | | 1 179 483.00 |