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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 154.00 | 60 902.00 | 14 253.00 | 75 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 733.00 | 18 027.00 | 11 707.00 | 29 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 338.00 | 80 307.00 | 76 031.00 | 156 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BN En cours de production de biens | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 201.00 | 40 533.00 | 443 669.00 | 484 201.00 |
BZ Autres créances | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
CF Disponibilités | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 376.00 | 40 533.00 | 850 843.00 | 891 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 715.00 | 120 840.00 | 926 874.00 | 1 047 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 808.00 | 131 316.00 | | 24 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 506.00 | -106 508.00 | | -8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 302.00 | 35 808.00 | | 27 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 464.00 | 116 916.00 | | 93 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 144.00 | 470 690.00 | | 486 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 493.00 | 182 611.00 | | 164 493.00 |
EA Autres dettes | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 573.00 | 925 689.00 | | 899 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 874.00 | 961 496.00 | | 926 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 096.00 | | 1 919 096.00 | 1 919 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 096.00 | | 1 919 096.00 | 1 919 096.00 |
FM Production stockée | | | 12 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 997.00 | 45.00 | | 125 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 074.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 665.00 | 1 074.00 | | 20 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 332.00 | -1 028.00 | | 105 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 287.00 | 2 108 483.00 | | 2 059 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 793.00 | 2 214 991.00 | | 2 067 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 506.00 | -106 508.00 | | -8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 570.00 | | 2 768.00 | 153 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 119.00 | | 2 768.00 | 102 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 144.00 | 486 144.00 | | 486 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
UX Autres créances clients | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
VB T. V. A. | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 464.00 | 37 871.00 | 55 593.00 | 93 464.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VP Divers | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 482.00 | 560 482.00 | | 560 482.00 |
VW T.V.A. | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 573.00 | 843 980.00 | 55 593.00 | 899 573.00 |