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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 405.00 | 79 709.00 | 2 695.00 | 82 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 29 487.00 | 609.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 951.00 | 110 576.00 | 53 376.00 | 163 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BN En cours de production de biens | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 992.00 | 79 306.00 | 567 686.00 | 646 992.00 |
BZ Autres créances | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CF Disponibilités | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 616.00 | 79 306.00 | 976 310.00 | 1 055 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 568.00 | 189 882.00 | 1 029 686.00 | 1 219 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 092.00 | 91 222.00 | | 107 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | 15 870.00 | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 143 063.00 | 118 092.00 | | 143 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 455.00 | 350 068.00 | | 368 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 168.00 | 156 036.00 | | 168 168.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 624.00 | 661 558.00 | | 886 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 686.00 | 779 649.00 | | 1 029 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 845.00 | 8 352.00 | 2 094 197.00 | 2 085 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 845.00 | 8 352.00 | 2 094 197.00 | 2 085 845.00 |
FM Production stockée | | | -36 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 826.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 826.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -826.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 510.00 | 2 217 156.00 | | 2 061 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 539.00 | 2 201 286.00 | | 2 036 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 971.00 | 15 870.00 | | 24 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 981.00 | 3 595.00 | | 106 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 602.00 | 3 595.00 | | 105 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 156.00 | | 1 850.00 | 81 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 156.00 | | 1 850.00 | 81 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 156.00 | | 1 850.00 | 81 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 455.00 | 368 455.00 | | 368 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 012.00 | 528 012.00 | | 528 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VC Groupe et associés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 273.00 | 820 273.00 | | 820 273.00 |
VW T.V.A. | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 624.00 | 886 624.00 | | 886 624.00 |