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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 405.00 | 77 133.00 | 5 271.00 | 82 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 28 468.00 | 1 628.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 951.00 | 106 981.00 | 56 971.00 | 163 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BN En cours de production de biens | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 999.00 | 81 156.00 | 591 843.00 | 672 999.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 835.00 | 81 156.00 | 722 679.00 | 803 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 786.00 | 188 136.00 | 779 649.00 | 967 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 222.00 | 42 732.00 | | 91 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | 48 490.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 118 092.00 | 102 222.00 | | 118 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 068.00 | 349 853.00 | | 350 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 036.00 | 148 457.00 | | 156 036.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 558.00 | 677 406.00 | | 661 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 649.00 | 779 628.00 | | 779 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 175.00 | 48 736.00 | 2 204 911.00 | 2 156 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 175.00 | 48 736.00 | 2 204 911.00 | 2 156 175.00 |
FM Production stockée | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 42 895.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 42 895.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -42 895.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 156.00 | 2 104 393.00 | | 2 217 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 286.00 | 2 055 903.00 | | 2 201 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | 48 490.00 | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 167.00 | | 1 784.00 | 162 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | 1 784.00 | 110 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 798.00 | 5 183.00 | | 101 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 419.00 | 5 183.00 | | 100 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 210.00 | 162 312.00 | 163 366.00 | 82 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 210.00 | 162 312.00 | 163 366.00 | 82 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 162 312.00 | 163 366.00 | 82 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 312.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 068.00 | 350 068.00 | | 350 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 803.00 | 551 803.00 | | 551 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VB T. V. A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
VW T.V.A. | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 558.00 | 661 558.00 | | 661 558.00 |