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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 620.00 | 67 479.00 | 13 141.00 | 80 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 25 677.00 | 4 419.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 167.00 | 94 535.00 | 67 632.00 | 162 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 602.00 | 40 297.00 | 518 305.00 | 558 602.00 |
BZ Autres créances | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CF Disponibilités | 354 525.00 | | 354 525.00 | 354 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 738.00 | 40 297.00 | 953 441.00 | 993 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 905.00 | 134 832.00 | 1 021 073.00 | 1 155 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 302.00 | 24 808.00 | | 16 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | -8 506.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 53 732.00 | 27 302.00 | | 53 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 594.00 | 93 464.00 | | 55 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 075.00 | 486 144.00 | | 573 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 219.00 | 164 493.00 | | 183 219.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 019.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 341.00 | 899 573.00 | | 967 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 073.00 | 926 874.00 | | 1 021 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 539.00 | | 2 294 539.00 | 2 294 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 539.00 | | 2 294 539.00 | 2 294 539.00 |
FM Production stockée | | | -48 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | 125 997.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 125 997.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 668.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 20 665.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 105 332.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 752.00 | 2 059 287.00 | | 2 246 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 322.00 | 2 067 793.00 | | 2 220 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | -8 506.00 | | 26 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 338.00 | 5 828.00 | | 156 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 888.00 | 5 828.00 | | 104 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 307.00 | 14 228.00 | | 80 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 928.00 | 14 228.00 | | 78 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 533.00 | | 236.00 | 40 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 533.00 | | 236.00 | 40 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 533.00 | | 236.00 | 40 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 075.00 | 573 075.00 | | 573 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 458.00 | | | 480 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VB T. V. A. | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 594.00 | 31 951.00 | 23 643.00 | 55 594.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VP Divers | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 049.00 | 632 049.00 | | 632 049.00 |
VW T.V.A. | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 341.00 | 943 698.00 | 23 643.00 | 967 341.00 |