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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 075.00 | 81 083.00 | 1 992.00 | 83 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 30 714.00 | 6 632.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 871.00 | 113 176.00 | 78 696.00 | 191 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BN En cours de production de biens | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 596.00 | 78 112.00 | 362 484.00 | 440 596.00 |
BZ Autres créances | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
CF Disponibilités | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 656.00 | 78 112.00 | 770 544.00 | 848 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 528.00 | 191 288.00 | 849 239.00 | 1 040 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 063.00 | 107 092.00 | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 004.00 | 24 971.00 | | -27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 116 058.00 | 143 063.00 | | 116 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 028.00 | 368 455.00 | | 245 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 153.00 | 168 168.00 | | 138 153.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 181.00 | 886 624.00 | | 733 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 239.00 | 1 029 686.00 | | 849 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 655.00 | | 2 012 655.00 | 2 012 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 655.00 | | 2 012 655.00 | 2 012 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 150.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 150.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -149.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 684.00 | 2 061 510.00 | | 2 029 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 688.00 | 2 036 539.00 | | 2 056 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 004.00 | 24 971.00 | | -27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 951.00 | 7 920.00 | | 163 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | | 20 000.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | | 191 871.00 | -20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 501.00 | 7 920.00 | | 112 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 576.00 | 2 600.00 | | 110 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 2 600.00 | | 109 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 306.00 | | 1 194.00 | 79 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 306.00 | | 1 194.00 | 79 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 306.00 | | 1 194.00 | 79 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 028.00 | 245 028.00 | | 245 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 048.00 | 323 048.00 | | 323 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 796.00 | 607 796.00 | 20 000.00 | 627 796.00 |
VW T.V.A. | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 181.00 | 733 181.00 | | 733 181.00 |