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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 379.00 | 72.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 620.00 | 73 102.00 | 7 518.00 | 80 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 27 316.00 | 2 780.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 167.00 | 101 798.00 | 60 369.00 | 162 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BN En cours de production de biens | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 689.00 | 82 210.00 | 576 479.00 | 658 689.00 |
BZ Autres créances | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CF Disponibilités | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 902.00 | 82 210.00 | 799 692.00 | 881 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 069.00 | 184 008.00 | 860 061.00 | 1 044 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 732.00 | 16 302.00 | | 42 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 149.00 | 26 431.00 | | 79 149.00 |
DL TOTAL (I) | 132 881.00 | 53 732.00 | | 132 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | 55 594.00 | | 23 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 853.00 | 573 075.00 | | 349 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 652.00 | 183 219.00 | | 147 652.00 |
EA Autres dettes | 100 579.00 | 50 000.00 | | 100 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 180.00 | 967 341.00 | | 727 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 061.00 | 1 021 073.00 | | 860 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 224.00 | 30 041.00 | 2 048 265.00 | 2 018 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 224.00 | 30 041.00 | 2 048 265.00 | 2 018 224.00 |
FM Production stockée | | | 54 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | 3 567.00 | | 13 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | 3 567.00 | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | -791.00 | | -13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 393.00 | 2 246 752.00 | | 2 104 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 244.00 | 2 220 322.00 | | 2 025 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 149.00 | 26 431.00 | | 79 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 535.00 | 7 263.00 | | 94 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 156.00 | 7 263.00 | | 93 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 297.00 | | -41 913.00 | 40 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 297.00 | | -41 913.00 | 40 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 297.00 | | -41 913.00 | 40 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 853.00 | 349 853.00 | | 349 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
VB T. V. A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VP Divers | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 200.00 | 644 200.00 | | 644 200.00 |
VW T.V.A. | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 406.00 | 677 406.00 | | 677 406.00 |