| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AP Constructions | 1 524 320.00 | 744 998.00 | 779 323.00 | 1 524 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 200.00 | 266 784.00 | 93 416.00 | 360 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 893.00 | 350 282.00 | 70 611.00 | 420 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 323.00 | 1 364 352.00 | 1 037 971.00 | 2 402 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 375.00 | 333 566.00 | 217 809.00 | 551 375.00 |
BZ Autres créances | 3 230 043.00 | 301 594.00 | 2 928 449.00 | 3 230 043.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 667.00 | 635 160.00 | 3 268 507.00 | 3 903 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 990.00 | 1 999 512.00 | 4 306 478.00 | 6 305 990.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 719.00 | | | 475 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 523.00 | | | 2 110 523.00 |
DP Provisions pour risques | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 703.00 | | | 358 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 598.00 | | | 353 598.00 |
EA Autres dettes | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 567.00 | | | 1 806 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 478.00 | | | 4 306 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 675.00 | | | 1 735 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 184.00 | | 4 841 184.00 | 4 841 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 184.00 | | 4 841 184.00 | 4 841 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 536.00 | | | 4 994 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 818.00 | | | 4 518 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 719.00 | | | 475 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 677.00 | | 33 396.00 | 2 369 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 402 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 018.00 | | 33 396.00 | 2 272 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 117.00 | 108 235.00 | | 1 256 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 829.00 | 108 235.00 | | 1 253 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 063.00 | 16 325.00 | | 373 063.00 |
6T Sur comptes clients | 329 876.00 | 52 993.00 | 49 303.00 | 329 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 470.00 | 52 993.00 | 49 303.00 | 631 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 533.00 | 69 318.00 | 49 303.00 | 1 004 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 318.00 | 49 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 703.00 | 358 703.00 | | 358 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 277.00 | 733 277.00 | | 733 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 120.00 | 287 120.00 | | 287 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 321 924.00 | | | 321 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 946.00 | | | 3 197 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 217.00 | 3 786 699.00 | 5 518.00 | 3 792 217.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 675.00 | 1 735 675.00 | | 1 735 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
ST Autres comptes | 331 954.00 | | | 331 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 994 569.00 | | | 994 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 576.00 | | | 1 738 576.00 |