| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 2 557.00 | 1 602.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AP Constructions | 1 550 398.00 | 862 240.00 | 688 158.00 | 1 550 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 857.00 | 347 900.00 | 172 957.00 | 520 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 988.00 | 384 737.00 | 75 251.00 | 459 988.00 |
BF Prêts | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 874.00 | 1 597 434.00 | 1 064 440.00 | 2 661 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 084.00 | 382 791.00 | 408 293.00 | 791 084.00 |
BZ Autres créances | 3 632 321.00 | 301 594.00 | 3 330 727.00 | 3 632 321.00 |
CF Disponibilités | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 710.00 | 684 385.00 | 3 965 325.00 | 4 649 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 584.00 | 2 281 819.00 | 5 029 765.00 | 7 311 584.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 695 148.00 | | | 695 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 409.00 | | | 409 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 595.00 | | | 2 766 595.00 |
DP Provisions pour risques | 482 179.00 | | | 482 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 896.00 | | | 566 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 603.00 | | | 399 603.00 |
EA Autres dettes | 707 539.00 | | | 707 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 274.00 | | | 1 696 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 765.00 | | | 5 029 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 894.00 | | | 1 298 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 848.00 | | 5 154 848.00 | 5 154 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 848.00 | | 5 154 848.00 | 5 154 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 462.00 | |
GE Autres charges | | | 30 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 648.00 | | | 5 359 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 239.00 | | | 4 950 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 409.00 | | | 409 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 416.00 | | 141 108.00 | 2 522 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 45 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 2 661 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 090.00 | | 1 871.00 | 83 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 506.00 | | 105 737.00 | 2 425 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 33 500.00 | 13 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 314.00 | 124 120.00 | | 1 473 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 269.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 026.00 | 123 851.00 | | 1 471 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 642.00 | 188 462.00 | 23 208.00 | 401 642.00 |
6T Sur comptes clients | 383 117.00 | 62 660.00 | 62 986.00 | 383 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 711.00 | 62 660.00 | 62 986.00 | 684 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 353.00 | 251 122.00 | 86 194.00 | 1 086 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 122.00 | 86 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 161.00 | 343 161.00 | | 343 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 539.00 | 404 826.00 | 302 713.00 | 707 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UP Prêts | 31 850.00 | 3 850.00 | 28 000.00 | 31 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 561 634.00 | 561 634.00 | | 561 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 602.00 | | 3 499 602.00 | 3 499 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 371.00 | 709 800.00 | 3 762 571.00 | 4 472 371.00 |
VW T.V.A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 607.00 | 1 298 894.00 | 302 713.00 | 1 601 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
ST Autres comptes | 618 025.00 | | | 618 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
YT Sous‐traitance | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 121 830.00 | | | 1 121 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 982.00 | | | 236 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ZE Dividendes | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 992.00 | | | 2 155 992.00 |