| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AP Constructions | 1 625 039.00 | 981 991.00 | 643 049.00 | 1 625 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 336.00 | 475 529.00 | 171 807.00 | 647 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 370.00 | 422 438.00 | 42 932.00 | 465 370.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | 8 000.00 | 4 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 927.00 | 1 892 117.00 | 957 810.00 | 2 849 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 243.00 | 282 949.00 | 74 294.00 | 357 243.00 |
BZ Autres créances | 5 023 260.00 | 432 104.00 | 4 591 156.00 | 5 023 260.00 |
CF Disponibilités | 699 331.00 | | 699 331.00 | 699 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 218.00 | 715 053.00 | 5 478 165.00 | 6 193 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 145.00 | 2 607 170.00 | 6 435 975.00 | 9 043 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 785 862.00 | | | 3 785 862.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | 839 165.00 | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 714 456.00 | 704 531.00 | | 714 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 761.00 | 169 925.00 | | 173 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 790.00 | 160 557.00 | | 94 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 720.00 | 2 470 727.00 | | 2 418 720.00 |
DP Provisions pour risques | 482 179.00 | 482 179.00 | | 482 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 517.00 | 83 647.00 | | 93 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 696.00 | 565 826.00 | | 575 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 3 020.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 037.00 | 22 873.00 | | 98 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 790.00 | 102 944.00 | | 111 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 744.00 | 358 009.00 | | 565 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 491.00 | 347 456.00 | | 367 491.00 |
EA Autres dettes | 1 928 662.00 | 638 410.00 | | 1 928 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 280.00 | 276 428.00 | | 369 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 559.00 | 1 749 140.00 | | 3 441 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 975.00 | 4 785 693.00 | | 6 435 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 770.00 | 1 347 122.00 | | 3 329 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 529.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 231.00 | | 4 453 231.00 | 4 453 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 231.00 | | 4 453 231.00 | 4 453 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 3 214.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 565.00 | | | 349 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 767.00 | 74 100.00 | | 65 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 332.00 | 79 704.00 | | 415 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 332.00 | 77 895.00 | | 415 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 504.00 | 63 685.00 | | 85 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 965.00 | 4 904 829.00 | | 5 282 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 204.00 | 4 734 904.00 | | 5 109 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 761.00 | 169 925.00 | | 173 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 515.00 | | 149 612.00 | 2 704 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 27 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 849 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 584.00 | | 144 162.00 | 2 593 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 5 450.00 | 25 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 683.00 | 145 434.00 | | 1 738 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 666.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 190.00 | 144 768.00 | | 1 735 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 826.00 | 9 870.00 | | 565 826.00 |
6T Sur comptes clients | 291 889.00 | 44 615.00 | 53 555.00 | 291 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 217.00 | 23 188.00 | 16 301.00 | 425 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 106.00 | 67 803.00 | 69 856.00 | 725 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 932.00 | 77 673.00 | 69 856.00 | 1 290 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 673.00 | 69 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 744.00 | 565 744.00 | | 565 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 662.00 | 1 928 662.00 | | 1 928 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 280.00 | 369 280.00 | | 369 280.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 4 750.00 | 8 000.00 | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 3 787 503.00 | 1 641.00 | 3 785 862.00 | 3 787 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 016.00 | 1 223 016.00 | | 1 223 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 710.00 | 1 609 680.00 | 3 800 030.00 | 5 409 710.00 |
VW T.V.A. | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 770.00 | 3 329 770.00 | | 3 329 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
ST Autres comptes | 719 997.00 | | | 719 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
YT Sous‐traitance | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243 355.00 | | | 1 243 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 030.00 | | | 2 405 030.00 |