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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AP Constructions | 1 550 398.00 | 803 075.00 | 747 322.00 | 1 550 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 322.00 | 301 561.00 | 130 761.00 | 432 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 787.00 | 366 389.00 | 76 397.00 | 442 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 416.00 | 1 473 314.00 | 1 049 102.00 | 2 522 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 778.00 | 383 117.00 | 253 661.00 | 636 778.00 |
BZ Autres créances | 3 617 451.00 | 301 594.00 | 3 315 857.00 | 3 617 451.00 |
CF Disponibilités | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 012.00 | 684 711.00 | 4 023 301.00 | 4 708 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 428.00 | 2 158 025.00 | 5 072 403.00 | 7 230 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 788 389.00 | | | 3 788 389.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 595 951.00 | | | 595 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 023.00 | | | 2 623 023.00 |
DP Provisions pour risques | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 642.00 | | | 401 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 610.00 | | | 352 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
EA Autres dettes | 721 160.00 | | | 721 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 756.00 | | | 417 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 739.00 | | | 2 047 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 403.00 | | | 5 072 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 728.00 | | | 1 969 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733 212.00 | | 4 733 212.00 | 4 733 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 212.00 | | 4 733 212.00 | 4 733 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 26 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 355.00 | | | 4 962 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 088.00 | | | 4 663 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 323.00 | | 120 093.00 | 2 402 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 414.00 | | 120 093.00 | 2 305 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 352.00 | 108 962.00 | | 1 364 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 064.00 | 108 962.00 | | 1 362 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 388.00 | 12 254.00 | | 389 388.00 |
6T Sur comptes clients | 333 566.00 | 84 663.00 | 35 112.00 | 333 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 160.00 | 84 663.00 | 35 112.00 | 635 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 548.00 | 96 917.00 | 35 112.00 | 1 024 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 917.00 | 35 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 610.00 | 352 610.00 | | 352 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 160.00 | 721 160.00 | | 721 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 756.00 | 417 756.00 | | 417 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 407 327.00 | | | 407 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 939.00 | | | 3 558 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VP Divers | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 117.00 | 477 209.00 | 3 793 908.00 | 4 271 117.00 |
VW T.V.A. | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 728.00 | 1 969 728.00 | | 1 969 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |