| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AN Terrains | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
AP Constructions | 1 498 239.00 | 1 261 202.00 | 237 037.00 | 1 498 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 833.00 | 544 293.00 | 216 540.00 | 760 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 755.00 | 435 363.00 | 47 391.00 | 482 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
BF Prêts | 29 598.00 | 8 000.00 | 21 598.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 171.00 | 2 253 017.00 | 878 154.00 | 3 131 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 857.00 | 63 459.00 | 130 398.00 | 193 857.00 |
BZ Autres créances | 3 926 984.00 | 432 790.00 | 3 494 194.00 | 3 926 984.00 |
CF Disponibilités | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 957.00 | 496 249.00 | 3 836 708.00 | 4 332 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 129.00 | 2 749 266.00 | 4 714 863.00 | 7 464 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 387 174.00 | | | 3 387 174.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | 839 165.00 | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 728 217.00 | 714 456.00 | | 728 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 651.00 | 173 761.00 | | 53 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 023.00 | 94 790.00 | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 604.00 | 2 418 720.00 | | 2 246 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 482 179.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 207.00 | 93 517.00 | | 89 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 207.00 | 575 696.00 | | 89 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 556.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 084.00 | 98 037.00 | | 352 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 103.00 | 111 790.00 | | 118 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 637.00 | 565 744.00 | | 588 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 456.00 | 367 491.00 | | 360 456.00 |
EA Autres dettes | 610 132.00 | 1 928 662.00 | | 610 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 150.00 | 369 280.00 | | 349 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 051.00 | 3 441 559.00 | | 2 379 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 863.00 | 6 435 975.00 | | 4 714 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 241.00 | 3 329 770.00 | | 1 764 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 043.00 | | 4 802 043.00 | 4 802 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 043.00 | | 4 802 043.00 | 4 802 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 804.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 374.00 | 349 565.00 | | 39 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 858.00 | 415 332.00 | | 398 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 330.00 | | | 214 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 330.00 | | | 214 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 528.00 | 415 332.00 | | 184 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 85 504.00 | | 31 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 541.00 | 5 282 965.00 | | 6 380 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 890.00 | 5 109 204.00 | | 6 326 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 651.00 | 173 761.00 | | 53 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 927.00 | | 420 795.00 | 2 849 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 44 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 550.00 | 3 131 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 300.00 | 3 002 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 746.00 | | 397 697.00 | 2 737 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | 23 098.00 | 27 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 117.00 | 367 401.00 | 6 500.00 | 1 884 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 958.00 | 367 401.00 | 6 500.00 | 1 879 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 696.00 | | 486 489.00 | 575 696.00 |
6T Sur comptes clients | 282 949.00 | 33 572.00 | 253 062.00 | 282 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432 104.00 | 1 487.00 | 801.00 | 432 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 053.00 | 35 059.00 | 253 863.00 | 723 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 749.00 | 35 059.00 | 740 352.00 | 1 298 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 059.00 | 446 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 637.00 | 588 637.00 | | 588 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 132.00 | 113 425.00 | | 610 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 150.00 | 349 150.00 | | 349 150.00 |
UP Prêts | 29 598.00 | 1 598.00 | 28 000.00 | 29 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 387 073.00 | | 3 387 073.00 | 3 387 073.00 |
VI Groupe et associés | 352 084.00 | 352 084.00 | | 352 084.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 293.00 | 533 293.00 | | 533 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 694.00 | 101.00 | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 402.00 | 741 060.00 | 3 421 342.00 | 4 162 402.00 |
VW T.V.A. | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 948.00 | 1 764 241.00 | | 2 260 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |