| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 493.00 | 666.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
AP Constructions | 1 550 398.00 | 921 404.00 | 628 994.00 | 1 550 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 198.00 | 409 482.00 | 173 716.00 | 583 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 988.00 | 404 304.00 | 55 684.00 | 459 988.00 |
BF Prêts | 12 150.00 | 8 000.00 | 4 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 515.00 | 1 746 683.00 | 957 832.00 | 2 704 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 664.00 | 291 889.00 | 170 775.00 | 462 664.00 |
BZ Autres créances | 3 841 891.00 | 425 217.00 | 3 416 674.00 | 3 841 891.00 |
CF Disponibilités | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 967.00 | 717 106.00 | 3 827 861.00 | 4 544 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 481.00 | 2 463 789.00 | 4 785 693.00 | 7 249 481.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 165.00 | | | 839 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 704 531.00 | | | 704 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 727.00 | | | 2 470 727.00 |
DP Provisions pour risques | 482 179.00 | | | 482 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 826.00 | | | 565 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 009.00 | | | 358 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
EA Autres dettes | 638 410.00 | | | 638 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 140.00 | | | 1 749 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 693.00 | | | 4 785 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 122.00 | | | 1 347 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734 400.00 | | 4 734 400.00 | 4 734 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 400.00 | | 4 734 400.00 | 4 734 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 829.00 | | | 4 904 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 904.00 | | | 4 734 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 874.00 | | 67 541.00 | 2 661 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 2 704 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 243.00 | | 62 341.00 | 2 531 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 669.00 | | 5 200.00 | 45 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 434.00 | 141 249.00 | | 1 597 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 936.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 877.00 | 140 313.00 | | 1 594 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 896.00 | 4 534.00 | 5 604.00 | 566 896.00 |
6T Sur comptes clients | 288 033.00 | 44 529.00 | 40 673.00 | 288 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 352.00 | 30 241.00 | 1 376.00 | 396 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 385.00 | 82 770.00 | 42 049.00 | 684 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 281.00 | 87 304.00 | 47 653.00 | 1 251 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 304.00 | 42 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 009.00 | 358 009.00 | | 358 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 410.00 | 339 336.00 | 299 074.00 | 638 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
UP Prêts | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 582 123.00 | | 3 582 123.00 | 3 582 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VP Divers | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 476.00 | 514 385.00 | 3 817 091.00 | 4 331 476.00 |
VW T.V.A. | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 196.00 | 1 347 122.00 | 299 074.00 | 1 646 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
ST Autres comptes | 721 928.00 | | | 721 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
YT Sous‐traitance | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041 466.00 | | | 1 041 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
ZE Dividendes | 400 026.00 | | | 400 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 091.00 | | | 2 182 091.00 |