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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 537.00 | 10 462.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 408.00 | 2 394.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 6 195.00 | 12 375.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 873.00 | 11 141.00 | 72 732.00 | 83 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 432 553.00 | | 432 553.00 | 432 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 099.00 | | 454 099.00 | 454 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 972.00 | 11 141.00 | 526 831.00 | 537 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 276.00 | 68 914.00 | | 127 276.00 |
DL TOTAL (I) | 205 191.00 | 78 914.00 | | 205 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 892.00 | 72 570.00 | | 60 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 137.00 | 58 169.00 | | 54 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 273.00 | 205 365.00 | | 160 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 335.00 | 25 770.00 | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 640.00 | 361 875.00 | | 321 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 831.00 | 440 789.00 | | 526 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 615.00 | 301 016.00 | | 272 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 893.00 | 11 868.00 | 49 025.00 | 60 893.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 868.00 | 271 843.00 | 49 025.00 | 320 868.00 |