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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 587.00 | 24 412.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | 23 588.00 | 21 087.00 | 44 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 736.00 | 27 639.00 | 95 097.00 | 122 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 385 880.00 | | 385 880.00 | 385 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 140.00 | | 425 140.00 | 425 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 878.00 | 27 640.00 | 520 238.00 | 547 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 142.00 | 47 152.00 | | 84 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 191.00 | 179 889.00 | | 173 191.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | 238 042.00 | | 268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 8 276.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 617.00 | 197 969.00 | | 202 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 45 569.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 904.00 | 264 330.00 | | 251 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 238.00 | 502 372.00 | | 520 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 904.00 | 264 330.00 | | 251 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 617.00 | 202 617.00 | | 202 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |