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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 680.00 | 8 319.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 968.00 | 1 833.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 9 218.00 | 9 352.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 231.00 | 16 867.00 | 67 363.00 | 84 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 443 436.00 | | 443 436.00 | 443 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 998.00 | | 486 998.00 | 486 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 229.00 | 16 867.00 | 554 361.00 | 571 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 191.00 | 66 914.00 | | 44 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 017.00 | 127 276.00 | | 105 017.00 |
DL TOTAL (I) | 160 208.00 | 205 191.00 | | 160 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 053.00 | 60 892.00 | | 49 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 953.00 | 54 137.00 | | 46 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 115.00 | 160 273.00 | | 280 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 46 335.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 153.00 | 321 640.00 | | 394 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 361.00 | 526 831.00 | | 554 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 128.00 | 272 615.00 | | 357 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 053.00 | 12 028.00 | 37 025.00 | 49 053.00 |
VI Groupe et associés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 200.00 | 43 341.00 | 17 858.00 | 61 200.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 153.00 | 357 128.00 | 37 025.00 | 394 153.00 |