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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 471.00 | 993.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 15 919.00 | 6 899.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 573.00 | 29 357.00 | 60 215.00 | 89 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CF Disponibilités | 298 053.00 | | 298 053.00 | 298 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 310.00 | | 495 310.00 | 495 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 883.00 | 29 357.00 | 555 526.00 | 584 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 10 966.00 | 4 033.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 590.00 | 49 208.00 | | 57 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 462.00 | 108 381.00 | | 132 462.00 |
DL TOTAL (I) | 201 052.00 | 168 590.00 | | 201 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 855.00 | 37 024.00 | | 24 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 768.00 | 46 953.00 | | 43 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 003.00 | 285 552.00 | | 179 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 26 621.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 473.00 | 396 152.00 | | 354 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 526.00 | 564 742.00 | | 555 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 473.00 | 371 296.00 | | 354 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 004.00 | 179 004.00 | | 179 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | 5 775.00 | 12 515.00 | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VI Groupe et associés | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 43 439.00 | 12 515.00 | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 474.00 | 354 474.00 | | 354 474.00 |