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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 109.00 | 1 890.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 3 252.00 | 211.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 19 025.00 | 11 045.00 | 30 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 841.00 | 35 387.00 | 61 453.00 | 96 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 544.00 | | 397 544.00 | 397 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 918.00 | | 440 918.00 | 440 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 760.00 | 35 387.00 | 502 372.00 | 537 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 152.00 | 57 590.00 | | 47 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 889.00 | 132 462.00 | | 179 889.00 |
DL TOTAL (I) | 238 042.00 | 201 052.00 | | 238 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514.00 | 24 855.00 | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 43 768.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 969.00 | 179 003.00 | | 197 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 36 846.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 330.00 | 354 473.00 | | 264 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 372.00 | 555 526.00 | | 502 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 641.00 | 38 335.00 | 18 306.00 | 56 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |