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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 823.00 | 6 176.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 690.00 | 1 774.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 12 442.00 | 7 684.00 | 20 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 881.00 | 22 955.00 | 63 925.00 | 86 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 467 474.00 | | 467 474.00 | 467 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 817.00 | | 500 817.00 | 500 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 698.00 | 22 955.00 | 564 742.00 | 587 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 44 191.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 381.00 | 105 017.00 | | 108 381.00 |
DL TOTAL (I) | 168 590.00 | 160 208.00 | | 168 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 024.00 | 49 053.00 | | 37 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 552.00 | 280 115.00 | | 285 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 621.00 | 18 031.00 | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 152.00 | 394 153.00 | | 396 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 742.00 | 554 361.00 | | 564 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 296.00 | 357 128.00 | | 371 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 552.00 | 285 552.00 | | 285 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 025.00 | 12 169.00 | 24 856.00 | 37 025.00 |
VI Groupe et associés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 33 343.00 | 18 290.00 | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 152.00 | 371 297.00 | 24 856.00 | 396 152.00 |