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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 468.00 | 193.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 935.00 | 3 028.00 | 3 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 283.00 | 1 403.00 | 706 880.00 | 708 283.00 |
BT Marchandises | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 423.00 | | 343 423.00 | 343 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 707.00 | 1 403.00 | 1 050 303.00 | 1 051 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DL TOTAL (I) | 165 404.00 | | | 165 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 470.00 | | | 538 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 899.00 | | | 884 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 303.00 | | | 1 050 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 380.00 | | | 393 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 704.00 | | 1 594 704.00 | 1 594 704.00 |
FG Production vendue services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 092.00 | | 1 613 092.00 | 1 613 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 206.00 | | | 1 621 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 802.00 | | | 1 555 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -699 000.00 | | | -699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 470.00 | 46 950.00 | 194 903.00 | 538 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VP Divers | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 102.00 | 74 642.00 | 4 460.00 | 79 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 899.00 | 393 380.00 | 194 903.00 | 884 899.00 |