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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 7 273.00 | 15 793.00 | 23 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 387.00 | 7 934.00 | 719 453.00 | 727 387.00 |
BT Marchandises | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 193.00 | 7 934.00 | 1 089 259.00 | 1 097 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 154.00 | 103 342.00 | | 174 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 456.00 | 70 812.00 | | 90 456.00 |
DL TOTAL (I) | 374 610.00 | 284 154.00 | | 374 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 509.00 | 443 870.00 | | 395 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 695.00 | 167 365.00 | | 169 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | 118 495.00 | | 92 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 44 935.00 | | 45 407.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 3 062.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 649.00 | 777 726.00 | | 714 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 259.00 | 1 061 879.00 | | 1 089 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 220.00 | 382 216.00 | | 368 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 408.00 | | 1 278 408.00 | 1 278 408.00 |
FG Production vendue services | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 466.00 | | 1 296 466.00 | 1 296 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 110.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 110.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 478.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 478.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -368.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 769.00 | 20 994.00 | | 29 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 145.00 | 1 256 927.00 | | 1 303 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 689.00 | 1 186 116.00 | | 1 212 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 456.00 | 70 812.00 | | 90 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 428.00 | | 14 959.00 | 712 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | 14 959.00 | 8 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002.00 | 3 933.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | 3 933.00 | | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 509.00 | 49 081.00 | 203 746.00 | 395 509.00 |
VI Groupe et associés | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 009.00 | 46 549.00 | 4 460.00 | 51 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 649.00 | 368 220.00 | 203 746.00 | 714 649.00 |