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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 13 338.00 | 12 000.00 | 25 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 661.00 | 13 999.00 | 715 662.00 | 729 661.00 |
BT Marchandises | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 268 191.00 | | 268 191.00 | 268 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 058.00 | | 449 058.00 | 449 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 719.00 | 13 999.00 | 1 164 721.00 | 1 178 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 610.00 | 174 154.00 | | 264 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 873.00 | 90 456.00 | | 90 873.00 |
DL TOTAL (I) | 465 483.00 | 374 610.00 | | 465 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 429.00 | 395 509.00 | | 346 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 643.00 | 169 695.00 | | 170 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 92 312.00 | | 110 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 769.00 | 45 407.00 | | 63 769.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 11 725.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 237.00 | 714 649.00 | | 699 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 721.00 | 1 089 259.00 | | 1 164 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 621.00 | 368 220.00 | | 402 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 387.00 | | 2 271.00 | 727 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | | 2 271.00 | 23 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 6 064.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 6 064.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 429.00 | 49 812.00 | 206 782.00 | 346 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279.00 | 58 819.00 | 4 460.00 | 63 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 237.00 | 402 621.00 | 206 782.00 | 699 237.00 |