| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 2 233.00 | 5 875.00 | 8 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 428.00 | 2 894.00 | 709 534.00 | 712 428.00 |
BT Marchandises | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 930.00 | | 304 930.00 | 304 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 358.00 | 2 894.00 | 1 014 464.00 | 1 017 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 938.00 | 65 404.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 213 342.00 | 165 404.00 | | 213 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 520.00 | 538 470.00 | | 491 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 860.00 | 173 809.00 | | 164 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 543.00 | 90 432.00 | | 115 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 79 725.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 464.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 122.00 | 884 899.00 | | 801 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 464.00 | 1 050 303.00 | | 1 014 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 253.00 | 393 415.00 | | 357 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 584.00 | | 1 158 584.00 | 1 158 584.00 |
FG Production vendue services | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 369.00 | | 1 175 369.00 | 1 175 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 68.00 | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 86.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | -86.00 | | 14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 26 729.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 503.00 | 1 621 206.00 | | 1 197 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 565.00 | 1 555 802.00 | | 1 149 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 938.00 | 65 404.00 | | 47 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 283.00 | | | 708 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 1 491.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 491.00 | | 1 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 520.00 | 47 650.00 | 197 807.00 | 491 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VP Divers | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 018.00 | 81 558.00 | 4 460.00 | 86 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 122.00 | 357 253.00 | 197 807.00 | 801 122.00 |