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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 889.00 | 703.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 696.00 | 19 745.00 | 6 950.00 | 26 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 954.00 | 20 634.00 | 711 319.00 | 731 954.00 |
BT Marchandises | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 402 629.00 | | 402 629.00 | 402 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 916.00 | | 624 916.00 | 624 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 870.00 | 20 634.00 | 1 336 236.00 | 1 356 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 483.00 | 264 610.00 | | 355 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 036.00 | 90 873.00 | | 159 036.00 |
DL TOTAL (I) | 624 519.00 | 465 483.00 | | 624 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 617.00 | 346 429.00 | | 296 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 885.00 | 170 643.00 | | 172 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 110 032.00 | | 133 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | 63 769.00 | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 8 365.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 716.00 | 699 237.00 | | 711 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 236.00 | 1 164 721.00 | | 1 336 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 063.00 | 296 617.00 | | 246 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 661.00 | | 2 293.00 | 729 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 2 290.00 | 25 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 999.00 | 6 636.00 | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 6 636.00 | | 13 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 617.00 | 50 554.00 | 209 863.00 | 296 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 139.00 | 71 679.00 | 4 460.00 | 76 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 716.00 | 465 654.00 | 209 863.00 | 711 716.00 |