| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 3 341.00 | 4 767.00 | 8 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 428.00 | 4 002.00 | 708 427.00 | 712 428.00 |
BT Marchandises | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 881.00 | 4 002.00 | 1 061 879.00 | 1 065 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 342.00 | 55 404.00 | | 103 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 812.00 | 47 938.00 | | 70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 284 154.00 | 213 342.00 | | 284 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 870.00 | 491 520.00 | | 443 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 365.00 | 164 860.00 | | 167 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 115 543.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | 26 265.00 | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 2 935.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 726.00 | 801 122.00 | | 777 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 879.00 | 1 014 464.00 | | 1 061 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 216.00 | 357 253.00 | | 382 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 527.00 | | 1 229 527.00 | 1 229 527.00 |
FG Production vendue services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 128.00 | | 1 246 128.00 | 1 246 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 17 799.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 17 799.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 3 726.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 3 726.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 14 073.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 10 567.00 | | 20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 927.00 | 1 197 503.00 | | 1 256 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 116.00 | 1 149 565.00 | | 1 186 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 812.00 | 47 938.00 | | 70 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 428.00 | | | 712 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 1 107.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 1 107.00 | | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 870.00 | 48 360.00 | 200 754.00 | 443 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VP Divers | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 523.00 | 67 063.00 | 4 460.00 | 71 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 726.00 | 382 216.00 | 200 754.00 | 777 726.00 |