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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 206.00 | 36 494.00 | 28 712.00 | 65 206.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 4 274 857.00 | 2 524 085.00 | 1 750 771.00 | 4 274 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 936.00 | 2 445 233.00 | 524 702.00 | 2 969 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 241.00 | 184 857.00 | 149 384.00 | 334 241.00 |
BF Prêts | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 042.00 | 5 190 670.00 | 3 171 372.00 | 8 362 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 648.00 | | 276 648.00 | 276 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 838.00 | 205 126.00 | 2 262 712.00 | 2 467 838.00 |
BZ Autres créances | 2 845 397.00 | 99 930.00 | 2 745 467.00 | 2 845 397.00 |
CF Disponibilités | 650 762.00 | | 650 762.00 | 650 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 426.00 | 305 056.00 | 5 975 370.00 | 6 280 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 468.00 | 5 495 726.00 | 9 146 742.00 | 14 642 468.00 |
CU Autres participations | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 411.00 | | | -891 411.00 |
DL TOTAL (I) | -856 120.00 | | | -856 120.00 |
DP Provisions pour risques | 643 041.00 | | | 643 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 495.00 | | | 512 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 536.00 | | | 1 155 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 144.00 | | | 1 105 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 362.00 | | | 459 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 247.00 | | | 3 314 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 959.00 | | | 1 562 959.00 |
EA Autres dettes | 1 896 657.00 | | | 1 896 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 326.00 | | | 8 847 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 742.00 | | | 9 146 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 464.00 | | | 7 495 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 568 755.00 | | 11 568 755.00 | 11 568 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 755.00 | | 11 568 755.00 | 11 568 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 863 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 707.00 | |
GE Autres charges | | | 67 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 333.00 | | | 1 458 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 428.00 | | | 1 636 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555 535.00 | | | -1 555 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 166.00 | | | -525 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 126.00 | | | 12 983 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 537.00 | | | 13 874 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 411.00 | | | -891 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 362 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 362 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 644 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 644 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301 979.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 190 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 154 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 155 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 239 354.00 | 34 228.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 508.00 | 23 578.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 362 862.00 | 57 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 518 398.00 | 57 806.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 664.00 | 57 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 980.00 | 367 780.00 | 32 270.00 | 434 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 247.00 | 3 314 247.00 | | 3 314 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 167.00 | 446 167.00 | | 446 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 354.00 | 817 354.00 | | 817 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 657.00 | 1 896 657.00 | | 1 896 657.00 |
UP Prêts | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 838.00 | | | 2 467 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 421.00 | | | 2 198 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 144.00 | 279 843.00 | 686 743.00 | 1 105 144.00 |
VI Groupe et associés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755 153.00 | | | 1 755 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 786.00 | 277 786.00 | | 277 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 033.00 | | | 629 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 430.00 | 5 353 017.00 | 229 413.00 | 5 582 430.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 965.00 | 7 495 464.00 | 719 013.00 | 8 387 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 919.00 | | | 604 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
ST Autres comptes | 604 391.00 | | | 604 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 995.00 | | | 576 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 531 468.00 | | | 531 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745 364.00 | | | 745 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 068.00 | | | 2 259 068.00 |