| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 678.00 | 75 817.00 | 862.00 | 76 678.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 4 475 453.00 | 3 235 070.00 | 1 240 382.00 | 4 475 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 178.00 | 3 165 162.00 | 467 017.00 | 3 632 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 845.00 | 496 155.00 | 160 690.00 | 656 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 205 452.00 | 6 972 204.00 | 3 233 248.00 | 10 205 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 345.00 | 128 370.00 | 720 975.00 | 849 345.00 |
BZ Autres créances | 3 816 468.00 | 416 229.00 | 3 400 239.00 | 3 816 468.00 |
CF Disponibilités | 2 196 921.00 | | 2 196 921.00 | 2 196 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 910.00 | 544 599.00 | 6 651 311.00 | 7 195 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 401 362.00 | 7 516 803.00 | 9 884 559.00 | 17 401 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 201 327.00 | | | 2 201 327.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -163 654.00 | -782 401.00 | | -163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 795.00 | 618 748.00 | | 593 795.00 |
DL TOTAL (I) | 465 432.00 | -128 363.00 | | 465 432.00 |
DP Provisions pour risques | 629 170.00 | 718 658.00 | | 629 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 276.00 | 506 913.00 | | 478 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 446.00 | 1 225 571.00 | | 1 107 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 555.00 | 491 011.00 | | 318 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 129 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 368.00 | 40 746.00 | | 58 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 531.00 | 1 195 132.00 | | 1 726 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 274.00 | 1 368 489.00 | | 1 455 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 516 364.00 | 1 589 944.00 | | 4 516 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 589.00 | 6 139.00 | | 236 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 681.00 | 5 837 637.00 | | 8 311 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 559.00 | 6 934 846.00 | | 9 884 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 941.00 | 4 385 634.00 | | 8 133 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 037 928.00 | | 11 037 928.00 | 11 037 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 037 928.00 | | 11 037 928.00 | 11 037 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 159 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 512.00 | |
GE Autres charges | | | 313 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 338.00 | 62 088.00 | | 35 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 473.00 | 91 629.00 | | 69 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 473.00 | 243 685.00 | | 69 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 271.00 | -243 685.00 | | 57 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 211.00 | 281 730.00 | | 217 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 416.00 | 12 640 089.00 | | 13 287 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 622.00 | 12 021 341.00 | | 12 693 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 795.00 | 618 748.00 | | 593 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 139.00 | 7 143.00 | | 10 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 432 192.00 | | 861 130.00 | 9 432 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 452.00 | 326 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 871.00 | 10 205 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 419.00 | 9 451 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 792.00 | | 830 130.00 | 8 676 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 090.00 | | 31 000.00 | 328 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 741.00 | 412 651.00 | 3 188.00 | 6 562 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 993.00 | 3 824.00 | | 71 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 749.00 | 408 827.00 | 3 188.00 | 6 490 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 571.00 | 24 512.00 | 142 637.00 | 1 225 571.00 |
6T Sur comptes clients | 422 692.00 | 31 362.00 | 325 684.00 | 422 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 225.00 | 187 489.00 | 30 485.00 | 259 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 917.00 | 218 851.00 | 356 169.00 | 681 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 488.00 | 243 363.00 | 498 806.00 | 1 907 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 363.00 | 384 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 531.00 | 1 726 531.00 | | 1 726 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 383.00 | 712 383.00 | | 712 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 054.00 | 564 054.00 | | 564 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 364.00 | 4 516 364.00 | | 4 516 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |
UP Prêts | 287 561.00 | 88 607.00 | 198 955.00 | 287 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 345.00 | 849 345.00 | | 849 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 903.00 | 170 576.00 | 2 201 327.00 | 2 371 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 535.00 | 196 163.00 | 119 372.00 | 315 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 244.00 | 1 407 244.00 | | 1 407 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 476.00 | 2 574 194.00 | 2 401 281.00 | 4 975 476.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 313.00 | 8 133 941.00 | 119 372.00 | 8 253 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 380.00 | | | 502 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 909.00 | | | 332 909.00 |
ST Autres comptes | 1 360 938.00 | | | 1 360 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 571.00 | | | 534 571.00 |
YT Sous‐traitance | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955 881.00 | | | 955 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655 821.00 | | | 655 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 892.00 | | | 3 409 892.00 |